一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
5815002552.81份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20200102 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02060534 |
0.9315 |
|
20200103 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02069849 |
0.9315 |
|
20200106 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02097794 |
0.9315 |
|
20200107 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02107109 |
0.9315 |
|
20200108 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02116424 |
0.9315 |
|
20200109 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02125739 |
0.9315 |
|
20200110 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02135054 |
0.9315 |
|
20200113 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02162999 |
0.9315 |
|
20200114 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02172314 |
0.9315 |
|
20200115 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02181629 |
0.9315 |
|
20200116 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02190944 |
0.9315 |
|
20200117 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02200259 |
0.9315 |
|
20200120 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02228204 |
0.9315 |
|
20200121 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02237519 |
0.9315 |
|
20200122 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02246834 |
0.9315 |
|
20200123 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02256149 |
0.9315 |
|
20200203 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02358614 |
0.9315 |
|
20200204 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02367929 |
0.9315 |
|
20200205 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02377244 |
0.9315 |
|
20200206 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02386559 |
0.9315 |
|
20200207 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02395874 |
0.9315 |
|
20200210 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02423819 |
0.9315 |
|
20200211 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02433134 |
0.9315 |
|
20200212 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02442449 |
0.9315 |
|
20200213 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02451764 |
0.9315 |
|
20200214 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02461079 |
0.9315 |
|
20200217 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02489024 |
0.9315 |
|
20200218 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02498339 |
0.9315 |
|
20200219 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02507654 |
0.9315 |
|
20200220 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02516969 |
0.9315 |
|
20200221 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02526284 |
0.9315 |
|
20200224 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02554229 |
0.9315 |
|
20200225 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02563544 |
0.9315 |
|
20200226 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02572859 |
0.9315 |
|
20200227 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02582174 |
0.9315 |
|
20200228 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.02591489 |
0.9315 |
|
20200302 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02619160 |
0.9041 |
|
20200303 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02628201 |
0.9041 |
|
20200304 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02637242 |
0.9041 |
|
20200305 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02646283 |
0.9041 |
|
20200306 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02655324 |
0.9041 |
|
20200309 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02682447 |
0.9041 |
|
20200310 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02691488 |
0.9041 |
|
20200311 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02700529 |
0.9041 |
|
20200312 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02709570 |
0.9041 |
|
20200313 |
TTY120001 |
3.30% |
1.0000 |
1.02718611 |
0.9041 |
|
20200316 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02745460 |
0.8767 |
|
20200317 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02754227 |
0.8767 |
|
20200318 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02762994 |
0.8767 |
|
20200319 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02771761 |
0.8767 |
|
20200320 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02780528 |
0.8767 |
|
20200323 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02806829 |
0.8767 |
|
20200324 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02815596 |
0.8767 |
|
20200325 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02824363 |
0.8767 |
|
20200326 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02833130 |
0.8767 |
|
20200327 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02841897 |
0.8767 |
|
20200330 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02868198 |
0.8767 |
|
20200331 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02876965 |
0.8767 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
资产类型 |
占比 |
|
1 |
现金 |
2.10% |
|
2 |
债券质押式回购 |
1.15% |
|
3 |
债券 |
83.11% |
|
4 |
银行存款 |
2.15% |
|
5 |
同业存单 |
11.49% |
|
|
合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
8.63 |
14.10 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
6.97 |
14.10 |
|
2 |
31-90天（含） |
5.56 |
0.0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
20.34 |
0.0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
11.25 |
0.0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
30.69 |
0.0 |
|
6 |
3年以上 |
39.08 |
0.0 |
|
|
合计 |
113.88 |
14.10 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
19民生银行二级01 |
250,000,000.00 |
4.09 |
|
2 |
债券 |
19农发06 |
220,000,000.00 |
3.60 |
|
3 |
债券 |
19东莞银行二级 |
200,000,000.00 |
3.27 |
|
4 |
债券 |
19交通银行二级02 |
200,000,000.00 |
3.27 |
|
5 |
债券 |
20乌城投MTN001 |
150,000,000.00 |
2.45 |
|
6 |
银行存款 |
华商银行 |
150,000,000.00 |
2.45 |
|
7 |
债券 |
19新中泰集SCP005 |
130,000,000.00 |
2.13 |
|
8 |
债券 |
19陕煤化MTN003 |
120,000,000.00 |
1.97 |
|
9 |
债券 |
19建设银行CD115 |
100,000,000.00 |
1.64 |
|
10 |
债券 |
19浦发银行CD301 |
100,000,000.00 |
1.64 |
深圳农村商业银行
2020年4月9日
