一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
7182278246.90份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20200401 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02885732 |
0.8767 |
|
20200402 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02894499 |
0.8767 |
|
20200403 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02903266 |
0.8767 |
|
20200407 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02938334 |
0.8767 |
|
20200408 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02947101 |
0.8767 |
|
20200409 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02955868 |
0.8767 |
|
20200410 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02964635 |
0.8767 |
|
20200413 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02990936 |
0.8767 |
|
20200414 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.02999703 |
0.8767 |
|
20200415 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.03008470 |
0.8767 |
|
20200416 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.03017237 |
0.8767 |
|
20200417 |
TTY120001 |
3.20% |
1.0000 |
1.03026004 |
0.8767 |
|
20200420 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03052031 |
0.8493 |
|
20200421 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03060524 |
0.8493 |
|
20200422 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03069017 |
0.8493 |
|
20200423 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03077510 |
0.8493 |
|
20200424 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03086003 |
0.8493 |
|
20200427 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03111482 |
0.8493 |
|
20200428 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03119975 |
0.8493 |
|
20200429 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03128468 |
0.8493 |
|
20200430 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03136961 |
0.8493 |
|
20200506 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03187919 |
0.8493 |
|
20200507 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03196412 |
0.8493 |
|
20200508 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03204905 |
0.8493 |
|
20200511 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03230384 |
0.8493 |
|
20200512 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03238877 |
0.8493 |
|
20200513 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03247370 |
0.8493 |
|
20200514 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03255863 |
0.8493 |
|
20200515 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03264356 |
0.8493 |
|
20200518 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03289835 |
0.8493 |
|
20200519 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03298328 |
0.8493 |
|
20200520 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03306821 |
0.8493 |
|
20200521 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03315314 |
0.8493 |
|
20200522 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03323807 |
0.8493 |
|
20200525 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03349286 |
0.8493 |
|
20200526 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03357779 |
0.8493 |
|
20200527 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03366272 |
0.8493 |
|
20200528 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03374765 |
0.8493 |
|
20200529 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03383258 |
0.8493 |
|
20200601 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03408737 |
0.8493 |
|
20200602 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03417230 |
0.8493 |
|
20200603 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03425723 |
0.8493 |
|
20200604 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03434216 |
0.8493 |
|
20200605 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03442709 |
0.8493 |
|
20200608 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03468188 |
0.8493 |
|
20200609 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03476681 |
0.8493 |
|
20200610 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03485174 |
0.8493 |
|
20200611 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03493667 |
0.8493 |
|
20200612 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03502160 |
0.8493 |
|
20200615 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03527639 |
0.8493 |
|
20200616 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03536132 |
0.8493 |
|
20200617 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03544625 |
0.8493 |
|
20200618 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03553118 |
0.8493 |
|
20200619 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03561611 |
0.8493 |
|
20200622 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03587090 |
0.8493 |
|
20200623 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03595583 |
0.8493 |
|
20200624 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03604076 |
0.8493 |
|
20200629 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03646541 |
0.8493 |
|
20200630 |
TTY120001 |
3.10% |
1.0000 |
1.03655034 |
0.8493 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
资产类型 |
占比 |
|
1 |
现金 |
3.17% |
|
2 |
债券质押式回购 |
3.06% |
|
3 |
债券 |
92.05% |
|
4 |
银行存款 |
1.72% |
|
|
合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
11.85 |
15.77 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
8.63 |
15.77 |
|
2 |
31-90天（含） |
4.91 |
0.0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
2.82 |
0.0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
11.78 |
0.0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
31.72 |
0.0 |
|
6 |
3年以上 |
56.17 |
0.0 |
|
|
合计 |
116.02 |
15.77 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
19农发06 |
550,000,000.00 |
7.32 |
|
2 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
500,000,000.00 |
6.65 |
|
3 |
债券 |
19民生银行二级01 |
250,000,000.00 |
3.33 |
|
4 |
债券 |
19东莞银行二级 |
200,000,000.00 |
2.66 |
|
5 |
债券 |
19交通银行二级02 |
200,000,000.00 |
2.66 |
|
6 |
债券 |
19国开10 |
180,000,000.00 |
2.40 |
|
7 |
银行存款 |
华商银行 |
150,000,000.00 |
2.00 |
|
8 |
债券 |
20乌城投MTN001 |
150,000,000.00 |
2.00 |
|
9 |
债券 |
16国开10 |
140,000,000.00 |
1.86 |
|
10 |
债券 |
云能投1A |
132,800,000.00 |
1.77 |
深圳农村商业银行
2020年8月17日
