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产品名称 |
货币增利系列美元理财产品(净值型)第2期 |
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产品编号 |
HZL281002 |
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登记编码 |
C1109618000024，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
美元 |
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产品规模 |
份额合计45.98万份，金额合计美元45.98万元。 |
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投资期限 |
364天，从2018年12月28日至2019年12月27日。 |
一、理财产品基本信息
二、收益表现
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期自成立至2019年半年末净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0002 |
459,894.39 |
20181229 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0008 |
460,177.17 |
20190104 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0015 |
460,507.08 |
20190111 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0023 |
460,836.99 |
20190118 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0030 |
461,166.90 |
20190125 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0037 |
461,496.81 |
20190201 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0051 |
462,156.63 |
20190215 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0058 |
462,486.54 |
20190222 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0066 |
462,816.45 |
20190301 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0073 |
463,146.36 |
20190308 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0080 |
463,476.27 |
20190315 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0087 |
463,806.18 |
20190322 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0094 |
464,136.09 |
20190329 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0100 |
464,418.87 |
20190404 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0109 |
464,795.91 |
20190412 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0116 |
465,125.82 |
20190419 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0123 |
465,455.73 |
20190426 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0127 |
465,644.25 |
20190430 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0137 |
466,115.55 |
20190510 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0145 |
466,445.46 |
20190517 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0152 |
466,775.37 |
20190524 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0159 |
467,105.28 |
20190531 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0165 |
467,388.06 |
20190606 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0173 |
467,765.10 |
20190614 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0180 |
468,095.01 |
20190621 |
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HZL281002 |
货币增利系列美元理财产品（净值型）第2期 |
1.0188 |
468,424.92 |
20190628 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于银行同业存款、同业拆借及回购等。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2019年7月01日
