尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品7开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211027 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0090 |
|
20220126 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0180 |
|
20220427 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0269 |
|
20220727 |
ZYJ800507 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0352 |
|
20221027 |
ZYJ800507 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0441 |
|
20230201 |
ZYJ800507 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0456 |
|
20230510 |
ZYJ800507 |
0.30%-2.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0524 |
|
20230809 |
ZYJ800507 |
3.20%-3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0616 |
|
20231108 |
ZYJ800507 |
2.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0686 |
|
20240206 |
ZYJ800507 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0762 |
|
20240522 |
ZYJ800507 |
2.45%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0855 |
|
20240821 |
ZYJ800507 |
2.40%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0930 |
|
20241127 |
ZYJ800507 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1008 |
|
20250312 |
ZYJ800507 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1074 |
|
20250618 |
ZYJ800507 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1152 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250619 |
ZYJ800507 |
0.0077 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年06月19日
