尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品9开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211125 |
ZYJ800509 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0090 |
|
20220224 |
ZYJ800509 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0180 |
|
20220525 |
ZYJ800509 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0268 |
|
20220825 |
ZYJ800509 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
|
20221201 |
ZYJ800509 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0445 |
|
20230301 |
ZYJ800509 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0507 |
|
20230607 |
ZYJ800509 |
2.20%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0588 |
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20230906 |
ZYJ800509 |
3.20%-3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0681 |
|
20231206 |
ZYJ800509 |
1.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0746 |
|
20240313 |
ZYJ800509 |
0.80%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0835 |
|
20240626 |
ZYJ800509 |
2.30%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0924 |
|
20240925 |
ZYJ800509 |
2.40%-2.95% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0998 |
|
20241225 |
ZYJ800509 |
2.40%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1070 |
|
20250409 |
ZYJ800509 |
2.00%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1138 |
本次分红情况如下表所示：
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年04月10日
