尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品6开放日净值披露如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20211201 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0059 |
|
20220125 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0111 |
|
20220329 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0169 |
|
20220601 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0229 |
|
20220726 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0280 |
|
20220920 |
ZYJ800406 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0330 |
|
20221122 |
ZYJ800406 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0382 |
|
20230118 |
ZYJ800406 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0390 |
|
20230321 |
ZYJ800406 |
0.30%-2.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0433 |
|
20230523 |
ZYJ800406 |
3.10%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0487 |
|
20230718 |
ZYJ800406 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0540 |
|
20230912 |
ZYJ800406 |
2.50%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0579 |
|
20231114 |
ZYJ800406 |
1.00%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0632 |
|
20240109 |
ZYJ800406 |
0.20%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0678 |
|
20240312 |
ZYJ800406 |
2.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0735 |
|
20240514 |
ZYJ800406 |
2.30%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0787 |
|
20240709 |
ZYJ800406 |
2.40%-2.95% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0832 |
|
20240904 |
ZYJ800406 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0877 |
|
20241112 |
ZYJ800406 |
2.40%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0931 |
|
20250114 |
ZYJ800406 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0980 |
|
20250325 |
ZYJ800406 |
2.00%-2.85% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1008 |
本次分红情况如下表所示：
|
分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20250326 |
ZYJ800406 |
0.0028 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年3月26日
