尊敬的客户：
本行的圳元金六月盈理财产品19开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220119 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0192 |
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20220719 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0380 |
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20230117 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0420 |
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20230719 |
ZYJ800619 |
0.30%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0570 |
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20240118 |
ZYJ800619 |
2.70%-3.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0744 |
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20240718 |
ZYJ800619 |
2.00%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0914 |
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20250116 |
ZYJ800619 |
2.45%-3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.1059 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20250117 |
ZYJ800619 |
0.0145 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年1月17日
