一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品11 |
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产品编号 |
ZYJ800611 |
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登记编码 |
C1109621000020，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
97,414,800.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
98,147,367.87 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
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托管人 |
中国民生银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品11报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20230131 |
ZYJ800611 |
3.30% |
0.9783 |
1.0153 |
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20230228 |
ZYJ800611 |
3.30% |
0.9841 |
1.0211 |
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20230331 |
ZYJ800611 |
3.30% |
0.9839 |
1.0209 |
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20230428 |
ZYJ800611 |
3.40%-3.80% |
1.0001 |
1.0536 |
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20230531 |
ZYJ800611 |
3.40%-3.80% |
1.0044 |
1.0579 |
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20230630 |
ZYJ800611 |
3.40%-3.80% |
1.0084 |
1.0619 |
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20230731 |
ZYJ800611 |
3.40%-3.80% |
1.0115 |
1.0650 |
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20230831 |
ZYJ800611 |
3.40%-3.80% |
1.0156 |
1.0691 |
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20230928 |
ZYJ800611 |
3.40%-3.80% |
1.0171 |
1.0706 |
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20231031 |
ZYJ800611 |
0.20%-3.30% |
1.0012 |
1.0728 |
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20231130 |
ZYJ800611 |
0.20%-3.30% |
1.0045 |
1.0761 |
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20231229 |
ZYJ800611 |
0.20%-3.30% |
1.0075 |
1.0791 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
37,144,451.09 |
32.76% |
76,224,006.40 |
67.24% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
37,144,451.09 |
32.76% |
76,224,006.40 |
67.24% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
15,074,016.01 |
15.36% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
4.61% |
15.36% |
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2 |
31-90天（含） |
0.58% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
38.70% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
8.77% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
53.14% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
9.72% |
-- |
|
|
合计 |
115.51% |
15.36% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
湖北消金同业借款 |
35,000,000.00 |
35.66% |
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2 |
现金 |
现金 |
2,536,655.45 |
2.58% |
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3 |
债券 |
20华润银行永续债 |
1,827,156.03 |
1.86% |
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4 |
债券 |
20东证Y1 |
1,553,082.63 |
1.58% |
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5 |
债券 |
17国开01 |
1,461,724.83 |
1.49% |
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6 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
1,370,367.02 |
1.40% |
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7 |
债券 |
21平证Y1 |
1,370,367.02 |
1.40% |
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8 |
债券 |
23山金EB |
1,370,367.02 |
1.40% |
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9 |
债券 |
22建发Y4 |
1,096,293.62 |
1.12% |
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10 |
债券 |
22建材Y7 |
1,096,293.62 |
1.12% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司信通理财-圳元金六月盈理财产品11 |
632957509 |
六、托管人报告
报告期内，本托管人在对本理财产品项下资金的托管过程中，严格遵守了法律、法规及托管协议的规定，诚实信用地履行了托管人职责，没有发生任何损害本理财产品委托人利益的行为。
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年1月17日
