尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品3开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210809 |
ZYJ800503 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0088 |
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20211109 |
ZYJ800503 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0178 |
|
20220209 |
ZYJ800503 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0269 |
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20220511 |
ZYJ800503 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0359 |
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20220816 |
ZYJ800503 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0452 |
|
20221117 |
ZYJ800503 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0538 |
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20230215 |
ZYJ800503 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0600 |
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20230524 |
ZYJ800503 |
0.50%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0676 |
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20230823 |
ZYJ800503 |
3.20%-3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0768 |
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20231122 |
ZYJ800503 |
1.50%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0835 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20231123 |
ZYJ800503 |
0.0066 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年11月23日
