尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品5开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210902 |
ZYJ800505 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0088 |
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20211202 |
ZYJ800505 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0177 |
|
20220302 |
ZYJ800505 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0266 |
|
20220601 |
ZYJ800505 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0354 |
|
20220831 |
ZYJ800505 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0443 |
|
20221208 |
ZYJ800505 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0503 |
|
20230309 |
ZYJ800505 |
3.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0578 |
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20230614 |
ZYJ800505 |
2.50%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0663 |
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20230913 |
ZYJ800505 |
3.20%-3.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0745 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20230914 |
ZYJ800505 |
0.0081 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年09月14日
