尊敬的客户：
本行的圳元金周周盈理财产品1开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20221013 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0356 |
|
20221020 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0361 |
|
20221027 |
ZYJ800101 |
2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0366 |
|
20221103 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0372 |
|
20221110 |
ZYJ800101 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0378 |
|
20221117 |
ZYJ800101 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0383 |
|
20221124 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0389 |
|
20221201 |
ZYJ800101 |
2.20%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0393 |
|
20221208 |
ZYJ800101 |
2.20%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0395 |
|
20221215 |
ZYJ800101 |
0.30%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0396 |
|
20221222 |
ZYJ800101 |
0.30%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0400 |
|
20221229 |
ZYJ800101 |
0.30%-1.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0403 |
|
20230105 |
ZYJ800101 |
0.30%-1.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0406 |
|
20230112 |
ZYJ800101 |
0.30%-1.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0409 |
|
20230118 |
ZYJ800101 |
0.30%-2.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0409 |
|
20230202 |
ZYJ800101 |
0.30%-2.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0418 |
|
20230209 |
ZYJ800101 |
0.30%-2.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0422 |
|
20230216 |
ZYJ800101 |
0.30%-2.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0426 |
|
20230223 |
ZYJ800101 |
2.00%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0430 |
|
20230302 |
ZYJ800101 |
2.00%-2.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0434 |
|
20230309 |
ZYJ800101 |
2.20%-2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0439 |
|
20230316 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0446 |
|
20230323 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0452 |
|
20230330 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0460 |
|
20230406 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0466 |
|
20230413 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0473 |
|
20230420 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0480 |
|
20230427 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0486 |
|
20230504 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0492 |
|
20230511 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0499 |
|
20230518 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0505 |
|
20230525 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0511 |
|
20230601 |
ZYJ800101 |
3.00%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0517 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
|
20230602 |
ZYJ800101 |
0.0005 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年6月2日
