尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品6开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211201 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0059 |
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20220125 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0111 |
|
20220329 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0169 |
|
20220601 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0229 |
|
20220726 |
ZYJ800406 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0280 |
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20220920 |
ZYJ800406 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0330 |
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20221122 |
ZYJ800406 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0382 |
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20230118 |
ZYJ800406 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0390 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20230119 |
ZYJ800406 |
0.0007 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年01月19日
