尊敬的客户:
本行的圳元金二月盈理财产品1开放日净值披露如下:
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
20211026 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0059 |
20211221 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0111 |
20220222 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0170 |
20220419 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0222 |
20220621 |
ZYJ800401 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0276 |
20220816 |
ZYJ800401 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0328 |
20221018 |
ZYJ800401 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0383 |
本次分红情况如下表所示:
分红发放日 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位分红 |
20221019 |
ZYJ800401 |
3.20% |
0.0055 |
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年10月19日