尊敬的客户:
本行的圳元金三月盈理财产品7月末净值披露如下:
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
20210730 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0002 |
1.0002 |
20210831 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0039 |
1.0039 |
20210930 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0057 |
1.0057 |
20211029 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0002 |
1.0093 |
20211130 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0042 |
1.0133 |
20211231 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0074 |
1.0165 |
20220128 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0000 |
1.0180 |
20220228 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0019 |
1.0199 |
20220331 |
ZYJ800507 |
3.60% |
1.0031 |
1.0211 |
20220429 |
ZYJ800507 |
3.30% |
1.0000 |
1.0270 |
20220531 |
ZYJ800507 |
3.30% |
1.0060 |
1.0330 |
20220630 |
ZYJ800507 |
3.30% |
1.0066 |
1.0336 |
20220729 |
ZYJ800507 |
3.50% |
0.9997 |
1.0350 |
20220831 |
ZYJ800507 |
3.50% |
1.0022 |
1.0375 |
20220930 |
ZYJ800507 |
3.50% |
1.0043 |
1.0396 |
20221031 |
ZYJ800507 |
3.00% |
1.0003 |
1.0444 |
20221130 |
ZYJ800507 |
3.00% |
0.9925 |
1.0366 |
20221230 |
ZYJ800507 |
3.00% |
0.9880 |
1.0321 |
20230131 |
ZYJ800507 |
3.00% |
0.9878 |
1.0319 |
20230228 |
ZYJ800507 |
0.30%-2.50% |
1.0040 |
1.0497 |
20230331 |
ZYJ800507 |
0.30%-2.50% |
1.0051 |
1.0508 |
20230428 |
ZYJ800507 |
0.30%-2.50% |
1.0067 |
1.0524 |
说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年04月28日