尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品2开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210929 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0027 |
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20211101 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0056 |
|
20211201 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0084 |
|
20220104 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0115 |
|
20220208 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0146 |
|
20220310 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0174 |
|
20220407 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0199 |
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20220509 |
ZYJ800302 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0227 |
|
20220609 |
ZYJ800302 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0253 |
|
20220707 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0279 |
|
20220808 |
ZYJ800302 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0308 |
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20220908 |
ZYJ800302 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0335 |
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20221010 |
ZYJ800302 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0360 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位分红 |
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20221011 |
ZYJ800302 |
2.90% |
0.0025 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年10月11日
