尊敬的客户：
本行的圳元金周周盈理财产品1开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220106 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0120 |
|
20220113 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0126 |
|
20220120 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0132 |
|
20220127 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0138 |
|
20220210 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0150 |
|
20220217 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0156 |
|
20220224 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0162 |
|
20220303 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0168 |
|
20220310 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0174 |
|
20220317 |
ZYJ800101 |
3.25% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0180 |
|
20220324 |
ZYJ800101 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0185 |
|
20220331 |
ZYJ800101 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0190 |
|
20220407 |
ZYJ800101 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0195 |
|
20220414 |
ZYJ800101 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0200 |
|
20220421 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0205 |
|
20220428 |
ZYJ800101 |
2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0210 |
|
20220505 |
ZYJ800101 |
2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0215 |
|
20220512 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0220 |
|
20220519 |
ZYJ800101 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0225 |
|
20220526 |
ZYJ800101 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0230 |
|
20220601 |
ZYJ800101 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0235 |
|
20220609 |
ZYJ800101 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0241 |
|
20220616 |
ZYJ800101 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0247 |
|
20220623 |
ZYJ800101 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0253 |
|
20220630 |
ZYJ800101 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0259 |
|
20220707 |
ZYJ800101 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0265 |
|
20220714 |
ZYJ800101 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0271 |
|
20220721 |
ZYJ800101 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0277 |
|
20220728 |
ZYJ800101 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0282 |
|
20220804 |
ZYJ800101 |
3.00% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0287 |
|
20220811 |
ZYJ800101 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0292 |
|
20220818 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0297 |
|
20220825 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0302 |
|
20220901 |
ZYJ800101 |
2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0307 |
|
20220908 |
ZYJ800101 |
2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0312 |
|
20220915 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0317 |
|
20220922 |
ZYJ800101 |
2.80% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0322 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位分红 |
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20220923 |
ZYJ800101 |
2.80% |
0.0005 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年9月23日
