尊敬的客户：
本行的圳元金月月盈理财产品3开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211011 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0031 |
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20211110 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0058 |
|
20211209 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0085 |
|
20220110 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0114 |
|
20220214 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0146 |
|
20220317 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0174 |
|
20220414 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0199 |
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20220516 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0226 |
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20220616 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0252 |
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20220714 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0278 |
|
20220815 |
ZYJ800303 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0307 |
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20220915 |
ZYJ800303 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0333 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位分红 |
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20220916 |
ZYJ800303 |
3.10% |
0.0026 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年9月16日
