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货币天添盈第二期理财产品净值信息披露

2022-04-20

 

尊敬的客户：

    本行的货币天添盈第二期理财产品每天净值信息披露如下： 

 

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20220104

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0296

0.7123

20220105

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0297

0.7123

20220106

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2.60%

1.0000

1.0297

0.7123

20220107

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2.60%

1.0000

1.0298

0.7123

20220110

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2.60%

1.0000

1.0300

0.7123

20220111

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0301

0.7123

20220112

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2.60%

1.0000

1.0302

0.7123

20220113

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2.60%

1.0000

1.0302

0.7123

20220114

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0303

0.7123

20220117

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1.0305

0.7123

20220118

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2.60%

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1.0306

0.7123

20220119

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0307

0.7123

20220120

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0307

0.7123

20220121

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2.60%

1.0000

1.0308

0.7123

20220124

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2.60%

1.0000

1.0310

0.7123

20220125

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1.0000

1.0311

0.7123

20220126

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2.60%

1.0000

1.0312

0.7123

20220127

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2.60%

1.0000

1.0312

0.7123

20220128

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2.60%

1.0000

1.0313

0.7123

20220207

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0320

0.7123

20220208

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2.60%

1.0000

1.0321

0.7123

20220209

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0321

0.7123

20220210

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0322

0.7123

20220211

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2.60%

1.0000

1.0323

0.7123

20220214

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2.60%

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1.0325

0.7123

20220215

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0326

0.7123

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1.0326

0.7123

20220217

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1.0000

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0.7123

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1.0330

0.7123

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1.0331

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20220223

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0331

0.7123

20220224

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0332

0.7123

20220225

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2.60%

1.0000

1.0333

0.7123

20220228

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0335

0.7123

20220301

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0336

0.7123

20220302

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0336

0.7123

20220303

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0337

0.7123

20220304

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0338

0.7123

20220307

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0340

0.7123

20220308

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2.60%

1.0000

1.0341

0.7123

20220309

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0341

0.7123

20220310

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2.60%

1.0000

1.0342

0.7123

20220311

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2.60%

1.0000

1.0343

0.7123

20220314

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0345

0.7123

20220315

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2.60%

1.0000

1.0346

0.7123

20220316

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1.0000

1.0346

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20220317

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2.60%

1.0000

1.0347

0.7123

20220318

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2.60%

1.0000

1.0348

0.7123

20220321

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2.60%

1.0000

1.0350

0.7123

20220322

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2.60%

1.0000

1.0351

0.7123

20220323

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1.0000

1.0351

0.7123

20220324

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1.0000

1.0352

0.7123

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1.0000

1.0353

0.7123

20220328

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0355

0.7123

20220329

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1.0000

1.0356

0.7123

20220330

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1.0000

1.0356

0.7123

20220331

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2.60%

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1.0357

0.7123

20220401

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1.0000

1.0358

0.7123

20220406

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1.0000

1.0361

0.6849

20220407

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0362

0.6849

20220408

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0363

0.6849

20220411

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1.0000

1.0365

0.6575

20220412

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0365

0.6575

20220413

TTY120002

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1.0000

1.0366

0.6575

20220414

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1.0000

1.0367

0.6575

20220415

TTY120002

2.40%

1.0000

1.0367

0.6575

20220418

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2.40%

1.0000

1.0369

0.6575

20220419

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2.40%

1.0000

1.0370

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1.0000

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0.6575

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