圳元金月月盈理财产品3开放日净值披露

2022-05-17

尊敬的客户:

本行的圳元金月盈理财产品3开放日净值披露如下:

净值日期

产品编号

业绩比较基准

认购价格

赎回价格

份额净值

产品累计净值

20211011

ZYJ800303

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0031

20211110

ZYJ800303

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0058

20211209

ZYJ800303

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0085

20220110

ZYJ800303

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0114

20220214

ZYJ800303

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0146

20220317

ZYJ800303

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0174

20220414

ZYJ800303

3.30%

1.00

1.00

1.0000

1.0199

20220516

ZYJ800303

3.10%

1.00

1.00

1.0000

1.0226

本次分红情况如下表所示:

分红发放日

产品编号

业绩比较基准

单位分红

20220517

ZYJ800303

3.10%

0.0027

说明:公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准,“产品累计净值”按四舍五入披露,“单位分红”按去尾披露。特此公告!

深圳农村商业银行股份有限公司

2022年5月17日