货币天添盈第二期理财产品净值信息披露

2021-05-10

尊敬的客户:

    本行的货币天添盈第二期理财产品每天净值信息披露如下: 

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20201215

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0028 

0.6301

20201216

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0029 

0.6301

20201217

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0029 

0.6301

20201218

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0030 

0.6301

20201221

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0032 

0.6301

20201222

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0033 

0.6301

20201223

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0033 

0.6301

20201224

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0034 

0.6301

20201225

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0034 

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20201228

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0036 

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20201229

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0037 

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20201230

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0038 

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TTY120002

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1.0000 

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20210104

TTY120002

2.30%

1.0000 

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TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0041 

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20210106

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0042 

0.6301

20210107

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0043 

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20210108

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0043 

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20210111

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0045 

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TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0046 

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20210113

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0046 

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20210114

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0047 

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TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0048 

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20210118

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0050 

0.6301

20210119

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0050 

0.6301

20210120

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0051 

0.6301

20210121

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0051 

0.6301

20210122

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0052 

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20210125

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0054 

0.6301

20210126

TTY120002

2.30%

1.0000 

1.0055 

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TTY120002

2.30%

1.0000 

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TTY120002

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TTY120002

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0.6301

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TTY120002

2.50%

1.0000 

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20210202

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0059 

0.6849

20210203

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0060 

0.6849

20210204

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0061 

0.6849

20210205

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0061 

0.6849

20210208

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0063 

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20210209

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0064 

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20210210

TTY120002

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1.0000 

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20210218

TTY120002

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1.0000 

1.0070 

0.6849

20210219

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0071 

0.6849

20210222

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0073 

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20210223

TTY120002

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TTY120002

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TTY120002

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TTY120002

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TTY120002

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TTY120002

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1.0080 

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TTY120002

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1.0000 

1.0080 

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2.50%

1.0000 

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TTY120002

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1.0000 

1.0093 

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20210324

TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0093 

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20210325

TTY120002

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1.0000 

1.0094 

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20210330

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1.0097 

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20210331

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2.50%

1.0000 

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1.0103 

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TTY120002

2.50%

1.0000 

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TTY120002

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TTY120002

2.50%

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TTY120002

2.50%

1.0000 

1.0107 

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2.50%

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20210429

TTY120002

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TTY120002

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1.0000 

1.0123 

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20210507

TTY120002

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1.0000 

1.0124 

0.6849

20210510

TTY120002

2.60%

1.0000 

1.0126 

0.7123

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