产品名称

信通理财-圳元金年年盈理财产品6

产品编号

ZYJ800806

登记编码

C1109620000009，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品总份额

 77,650,100.00 份

报告期末产品存续规模

 79,021,289.12 元

投资期限

以十二个月为一个投资周期

收益支付日及支付

每十二个月分配、按周期支付

托管人

中国民生银行深圳分行营业部

净值日期

产品编号

业绩比较基准

份额净值

产品累计净值

20240131

ZYJ800806

1.50%-3.50%

1.0102

1.1222

20240229

ZYJ800806

1.50%-3.50%

1.0150

1.1270

20240329

ZYJ800806

1.50%-3.50%

1.0176

1.1296

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额（元）

占比

资产余额（元）

占比

1

固定收益类

10,146.27

0.01%

98,992,955.80

99.99%

2

权益类

0

0.00%

0

0.00%

3

商品及金融衍生品类

0

0.00%

0

0.00%

合计

10,146.27

0.01%

98,992,955.80

99.99%

项目

金额（元）

占资产净值比例

报告期末债券回购融资余额

18,377,496.24

23.26%

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例

各期限负债占资产净值的比例

1

30天（含）以内

5.61%

23.26%

2

31-90天（含）

7.72%

--

3

91天-180天（含）

9.14%

--

4

181天-365天（含）

18.91%

--

5

1年-3年（含）

61.52%

--

6

3年以上

22.35%

--

合计

125.26%

23.26%

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的比例

1

债券

23附息国债18

 6,775,806.63

8.57%

2

债券

19华夏银行永续债

 2,936,182.87

3.72%

3

债券

19中信银行永续债

 2,936,182.87

3.72%

4

债券

22康佳01

 2,936,182.87

3.72%

5

债券

20农业银行永续债02

 2,710,322.65

3.43%

6

债券

22葛洲Y2

 2,710,322.65

3.43%

7

债券

19农业银行永续债02

 2,258,602.21

2.86%

8

债券

20进出05

 2,258,602.21

2.86%

9

债券

20厦门银行永续债01

 2,258,602.21

2.86%

10

债券

23福瑞Y1

 2,258,602.21

2.86%