尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品8开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211214 |
ZYJ800408 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0051 |
|
20220215 |
ZYJ800408 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0109 |
|
20220412 |
ZYJ800408 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0162 |
|
20220614 |
ZYJ800408 |
3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0217 |
|
20220809 |
ZYJ800408 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0269 |
|
20221011 |
ZYJ800408 |
3.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0325 |
|
20221206 |
ZYJ800408 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0355 |
|
20230207 |
ZYJ800408 |
2.60%-2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0364 |
|
20230406 |
ZYJ800408 |
0.30%-2.30% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0400 |
|
20230606 |
ZYJ800408 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0459 |
|
20230803 |
ZYJ800408 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0511 |
|
20230926 |
ZYJ800408 |
1.50%-3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0538 |
|
20231128 |
ZYJ800408 |
0.20%-3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0592 |
|
20240123 |
ZYJ800408 |
0.20%-3.20% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0641 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20240124 |
ZYJ800408 |
0.0049 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年01月24日
