尊敬的客户：
本行的信通理财-圳元金六月盈理财产品20净值披露信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210930 |
ZYJ800620 |
3.80% |
1.0012 |
1.0012 |
|
20211029 |
ZYJ800620 |
3.80% |
1.0039 |
1.0039 |
|
20211130 |
ZYJ800620 |
3.80% |
1.0093 |
1.0093 |
|
20211231 |
ZYJ800620 |
3.80% |
1.0132 |
1.0132 |
|
20220128 |
ZYJ800620 |
3.80% |
1.0270 |
1.0270 |
|
20220228 |
ZYJ800620 |
3.80% |
1.0270 |
1.0270 |
|
20220331 |
ZYJ800620 |
3.70% |
1.0012 |
1.0200 |
|
20220429 |
ZYJ800620 |
3.70% |
1.0060 |
1.0248 |
|
20220531 |
ZYJ800620 |
3.70% |
1.0122 |
1.0310 |
|
20220630 |
ZYJ800620 |
3.70% |
1.0127 |
1.0315 |
|
20220729 |
ZYJ800620 |
3.70% |
1.0183 |
1.0371 |
|
20220831 |
ZYJ800620 |
3.70% |
1.0207 |
1.0395 |
|
20220930 |
ZYJ800620 |
3.50% |
1.0010 |
1.0384 |
|
20221031 |
ZYJ800620 |
3.50% |
1.0042 |
1.0416 |
|
20221130 |
ZYJ800620 |
3.50% |
1.0011 |
1.0385 |
|
20221230 |
ZYJ800620 |
3.50% |
0.9991 |
1.0365 |
|
20230131 |
ZYJ800620 |
3.50% |
0.9979 |
1.0353 |
|
20230228 |
ZYJ800620 |
3.50% |
1.0023 |
1.0397 |
|
20230331 |
ZYJ800620 |
2.20%-3.50% |
1.0054 |
1.0528 |
|
20230428 |
ZYJ800620 |
2.20%-3.50% |
1.0117 |
1.0591 |
|
20230531 |
ZYJ800620 |
2.20%-3.50% |
1.0168 |
1.0642 |
|
20230630 |
ZYJ800620 |
2.20%-3.50% |
1.0197 |
1.0671 |
|
20230731 |
ZYJ800620 |
2.20%-3.50% |
1.0228 |
1.0702 |
|
20230831 |
ZYJ800620 |
2.00%-3.60% |
1.0001 |
1.0647 |
|
20230928 |
ZYJ800620 |
2.00%-3.60% |
1.0008 |
1.0654 |
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20231031 |
ZYJ800620 |
2.00%-3.60% |
1.0032 |
1.0678 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年10月31日
