尊敬的客户：
本行的信通理财-圳元金六月盈理财产品19净值披露信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210730 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0024 |
1.0024 |
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20210831 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0064 |
1.0064 |
|
20210930 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0075 |
1.0075 |
|
20211029 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0109 |
1.0109 |
|
20211130 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0170 |
1.0170 |
|
20211231 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0203 |
1.0203 |
|
20220128 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0016 |
1.0208 |
|
20220228 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0024 |
1.0216 |
|
20220331 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0017 |
1.0209 |
|
20220429 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0071 |
1.0263 |
|
20220531 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0140 |
1.0332 |
|
20220630 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0138 |
1.0330 |
|
20220729 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0014 |
1.0394 |
|
20220831 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0016 |
1.0396 |
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20220930 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0046 |
1.0426 |
|
20221031 |
ZYJ800619 |
3.80% |
1.0087 |
1.0467 |
|
20221130 |
ZYJ800619 |
3.80% |
0.9950 |
1.0330 |
|
20221230 |
ZYJ800619 |
3.80% |
0.9864 |
1.0244 |
|
20230131 |
ZYJ800619 |
0.30%-3.00% |
0.9960 |
1.0380 |
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20230228 |
ZYJ800619 |
0.30%-3.00% |
1.0019 |
1.0439 |
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20230331 |
ZYJ800619 |
0.30%-3.00% |
1.0018 |
1.0438 |
|
20230428 |
ZYJ800619 |
0.30%-3.00% |
1.0026 |
1.0446 |
|
20230531 |
ZYJ800619 |
0.30%-3.00% |
1.0079 |
1.0499 |
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20230630 |
ZYJ800619 |
0.30%-3.00% |
1.0129 |
1.0549 |
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20230731 |
ZYJ800619 |
2.70%-3.80% |
1.0001 |
1.0571 |
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20230831 |
ZYJ800619 |
2.70%-3.80% |
1.0052 |
1.0622 |
|
20230928 |
ZYJ800619 |
2.70%-3.80% |
1.0054 |
1.0624 |
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20231031 |
ZYJ800619 |
2.70%-3.80% |
1.0070 |
1.0640 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年10月31日
