尊敬的客户：
本行的圳元金二月盈理财产品2开放日净值披露如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20211102 |
ZYJ800402 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0059 |
|
20211228 |
ZYJ800402 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0112 |
|
20220301 |
ZYJ800402 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0170 |
|
20220426 |
ZYJ800402 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0222 |
|
20220628 |
ZYJ800402 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0276 |
|
20220823 |
ZYJ800402 |
3.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0328 |
|
20221025 |
ZYJ800402 |
3.10% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0381 |
|
20221220 |
ZYJ800402 |
2.90% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0389 |
|
20230221 |
ZYJ800402 |
1.00%-2.40% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0430 |
|
20230418 |
ZYJ800402 |
0.50%-2.70% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0472 |
|
20230619 |
ZYJ800402 |
3.20%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0527 |
|
20230815 |
ZYJ800402 |
2.80%-3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0581 |
本次分红情况如下表所示：
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分红发放日 |
产品编号 |
单位分红 |
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20230816 |
ZYJ800402 |
0.0054 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2023年08月16日
