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产品名称 |
信通理财－通元计划第2511期理财产品 |
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产品编号 |
TUF250011 |
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登记编码 |
C1109619000011，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1000万份，金额合计人民币1000万元。 |
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投资期限 |
12个月，从2019年11月28日至2020年11月27日。 |
一、理财产品基本信息
二、收益表现
信通理财—通元计划第2511期理财产品自成立至2020年第一季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0003 |
10,003,147.63 |
20191129 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0013 |
10,012,910.30 |
20191206 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0024 |
10,022.672.97 |
20191213 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0032 |
10,032,435.63 |
20191220 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0042 |
10,042,053.15 |
20191227 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0052 |
10,051,815.81 |
20200103 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0062 |
10,061,578.48 |
20200110 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0071 |
10,071,341.15 |
20200117 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0080 |
10,079,709.14 |
20200123 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0101 |
10,100,629.14 |
20200207 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0110 |
10,110,391.81 |
20200214 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0120 |
10,120,154.47 |
20200221 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0130 |
10,129,917.14 |
20200228 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0140 |
10,139,679.81 |
20200306 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0149 |
10,149,442.47 |
20200313 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0159 |
10,159,205.14 |
20200320 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0168 |
10,168,465.45 |
20200327 |
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TUF250011 |
通元计划第2511期理财产品 |
1.0174 |
10,174,044.11 |
20200331 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于深圳前海梧桐可转债2019089号-深圳市清泉水业股份有限公司可转债。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2020年04月02日
