一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
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产品编号 |
HZL280002 |
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登记编码 |
C1109619000013，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计20000万份，金额合计人民币20000万元。 |
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投资期限 |
181天，从2019年12月17日至2020年6月15日。 |
二、收益表现
货币增利系列理财产品(净值型)第2期自成立至2020年第1季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00052140 |
200,104,280.08 |
20191220 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00143385 |
200,286,770.22 |
20191227 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00234630 |
200,469,260.38 |
20200103 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00325875 |
200,651,750.53 |
20200110 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00417120 |
200,834,240.67 |
20200117 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00495330 |
200,990,660.80 |
20200123 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00690855 |
201,381,711.12 |
20200207 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00782100 |
201,564,201.27 |
20200214 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00873345 |
201,746,691.41 |
20200221 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.00964591 |
201,929,181.56 |
20200228 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.01055836 |
202,111,671.71 |
20200306 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.01147080 |
202,294,161.86 |
20200313 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.01238326 |
202,476,651.97 |
20200320 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.01329571 |
202,659,142.15 |
20200327 |
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HZL280002 |
货币增利系列理财产品(净值型)第2期 |
1.01381711 |
202，763，422.24 |
20200331 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于陕西长银消费金融有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2020年04月02日
