一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
|
产品编号 |
TTY120001 |
|
登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
3463158735.21份 |
|
投资期限 |
无固定期限 |
|
收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20190701 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00335615 |
0.9589 |
|
20190702 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00345204 |
0.9589 |
|
20190703 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00354793 |
0.9589 |
|
20190704 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00364382 |
0.9589 |
|
20190705 |
TTY120001 |
3.50% |
1.0000 |
1.00373971 |
0.9589 |
|
20190708 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00402464 |
0.9315 |
|
20190709 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00411779 |
0.9315 |
|
20190710 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00421094 |
0.9315 |
|
20190711 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00430409 |
0.9315 |
|
20190712 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00439724 |
0.9315 |
|
20190715 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00467669 |
0.9315 |
|
20190716 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00476984 |
0.9315 |
|
20190717 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00486299 |
0.9315 |
|
20190718 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00495614 |
0.9315 |
|
20190719 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00504929 |
0.9315 |
|
20190722 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00532874 |
0.9315 |
|
20190723 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00542189 |
0.9315 |
|
20190724 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00551504 |
0.9315 |
|
20190725 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00560819 |
0.9315 |
|
20190726 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00570134 |
0.9315 |
|
20190729 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00598079 |
0.9315 |
|
20190730 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00607394 |
0.9315 |
|
20190731 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00616709 |
0.9315 |
|
20190801 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00626024 |
0.9315 |
|
20190802 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00635339 |
0.9315 |
|
20190805 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00663284 |
0.9315 |
|
20190806 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00672599 |
0.9315 |
|
20190807 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00681914 |
0.9315 |
|
20190808 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00691229 |
0.9315 |
|
20190809 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00700544 |
0.9315 |
|
20190812 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00728489 |
0.9315 |
|
20190813 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00737804 |
0.9315 |
|
20190814 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00747119 |
0.9315 |
|
20190815 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00756434 |
0.9315 |
|
20190816 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00765749 |
0.9315 |
|
20190819 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00793694 |
0.9315 |
|
20190820 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00803009 |
0.9315 |
|
20190821 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00812324 |
0.9315 |
|
20190822 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00821639 |
0.9315 |
|
20190823 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00830954 |
0.9315 |
|
20190826 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00858899 |
0.9315 |
|
20190827 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00868214 |
0.9315 |
|
20190828 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00877529 |
0.9315 |
|
20190829 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00886844 |
0.9315 |
|
20190830 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00896159 |
0.9315 |
|
20190902 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00924104 |
0.9315 |
|
20190903 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00933419 |
0.9315 |
|
20190904 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00942734 |
0.9315 |
|
20190905 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00952049 |
0.9315 |
|
20190906 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00961364 |
0.9315 |
|
20190909 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00989309 |
0.9315 |
|
20190910 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.00998624 |
0.9315 |
|
20190911 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01007939 |
0.9315 |
|
20190912 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01017254 |
0.9315 |
|
20190916 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01054514 |
0.9315 |
|
20190917 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01063829 |
0.9315 |
|
20190918 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01073144 |
0.9315 |
|
20190919 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01082459 |
0.9315 |
|
20190920 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01091774 |
0.9315 |
|
20190923 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01119719 |
0.9315 |
|
20190924 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01129034 |
0.9315 |
|
20190925 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01138349 |
0.9315 |
|
20190926 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01147664 |
0.9315 |
|
20190927 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01156979 |
0.9315 |
|
20190930 |
TTY120001 |
3.40% |
1.0000 |
1.01184924 |
0.9315 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
资产类型 |
占比 |
|
1 |
现金 |
0.09% |
|
2 |
债券质押式回购 |
0.31% |
|
3 |
债券 |
76.20% |
|
4 |
同业存单 |
23.41% |
|
|
合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
7.55 |
21.77 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
9.99 |
21.77 |
|
2 |
31-90天（含） |
10.09 |
0.0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
2.60 |
0.0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
43.26 |
0.0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
23.36 |
0.0 |
|
6 |
3年以上 |
31.43 |
0.0 |
|
|
合计 |
120.73 |
21.77 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
18国开10 |
300,000,000.00 |
8.65 |
|
2 |
债券 |
19民生银行二级01 |
250,000,000.00 |
7.21 |
|
3 |
债券 |
19交通银行二级02 |
200,000,000.00 |
5.77 |
|
4 |
同业存单 |
19建设银行CD115 |
200,000,000.00 |
2.88 |
|
5 |
同业存单 |
19浦发银行CD301 |
100,000,000.00 |
2.88 |
|
6 |
同业存单 |
19北京银行CD073 |
100,000,000.00 |
2.88 |
|
7 |
同业存单 |
19北京银行CD078 |
100,000,000.00 |
2.88 |
|
8 |
同业存单 |
19上海银行CD233 |
100,000,000.00 |
2.88 |
|
9 |
同业存单 |
19南京银行CD056 |
100,000,000.00 |
2.88 |
|
10 |
同业存单 |
19宁波银行CD172 |
100,000,000.00 |
2.88 |
深圳农村商业银行
2019年10月15日
