一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第192期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828145 |
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登记编码 |
C1109623000102，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
20,160,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
20,448,039.50 元 |
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投资期限 |
370天，从2023年11月2日至2024年11月6日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行营业部 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第192期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0062 |
20,285,654.89 |
20240105 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0069 |
20,299,186.75 |
20240112 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0075 |
20,312,718.92 |
20240119 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0082 |
20,326,251.04 |
20240126 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0087 |
20,335,916.69 |
20240131 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0089 |
20,339,783.01 |
20240202 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0094 |
20,351,381.98 |
20240208 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0109 |
20,380,379.25 |
20240223 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0115 |
20,391,977.99 |
20240229 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0116 |
20,393,911.15 |
20240301 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0122 |
20,407,443.24 |
20240308 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0129 |
20,420,975.30 |
20240315 |
|
ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0136 |
20,434,507.32 |
20240322 |
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ZYB828145 |
圳元宝第192期理财产品 |
1.0142 |
20,448,039.50 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
27,608,813.14 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
27,608,813.14 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
6,477,443.28 |
31.68% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
14.73% |
31.68% |
|
2 |
31-90天（含） |
1.99% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
3.29% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
19.99% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
54.26% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
40.74% |
-- |
|
|
合计 |
135.01% |
31.68% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
现金 |
现金 |
596,633.27 |
2.92% |
|
2 |
债券 |
21建设银行二级01 |
553,519.81 |
2.71% |
|
3 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
553,519.81 |
2.71% |
|
4 |
债券 |
21台州银行永续债01 |
461,266.51 |
2.26% |
|
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
461,266.51 |
2.26% |
|
6 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
461,266.51 |
2.26% |
|
7 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
461,266.51 |
2.26% |
|
8 |
债券 |
23附息国债18 |
451,381.01 |
2.21% |
|
9 |
债券 |
22中国银行二级01 |
369,013.21 |
1.80% |
|
10 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
369,013.21 |
1.80% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
22工行二级资本债03A |
18.33 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
2 |
22工行二级资本债04A |
27.68 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
3 |
19农业银行永续债02 |
15.80 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
20平安银行永续债01 |
12.14 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20农业银行永续债02 |
19.02 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
21中信银行永续债 |
19.19 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
21建设银行二级01 |
56.00 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
22邮储银行永续债01 |
18.05 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
22农业银行永续债01 |
9.14 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
22农行永续债02 |
17.93 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
22国开行二级资本债01A |
45.45 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
23建行二级资本债03A |
18.28 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与理财产品到期期限相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第192期理财产品 |
4000023029202440466 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
