一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第191期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828144 |
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登记编码 |
C1109623A000018，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
100,000,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
101,759,452.44 元 |
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投资期限 |
369天，从2023年10月13日至2024年10月16日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第191期理财产品理财产品报告期的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828144 |
圳元宝第191期理财产品 |
1.0115 |
101,155,616.85 |
20240131 |
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ZYB828144 |
圳元宝第191期理财产品 |
1.0145 |
101,457,534.65 |
20240229 |
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ZYB828144 |
圳元宝第191期理财产品 |
1.0175 |
101,759,452.44 |
20240329 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于河南中原消费金融股份有限公司同业借款和湖北消费金融股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杠融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%。
3.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
无
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第191期理财产品 |
4000023029202440218 |
六、托管人报告
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年04月17日
