一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第125期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828094 |
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登记编码 |
C1109623000042，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
40,500,000.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
41,954,527.30 元 |
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投资期限 |
733天，从2023年6月1日至2025年6月3日。 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行营业部 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第125期理财产品报告期内净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0234 |
41,451,544.17 |
20240105 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0250 |
41,514,828.16 |
20240112 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0260 |
41,554,749.31 |
20240119 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0275 |
41,615,071.57 |
20240126 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0287 |
41,664,028.28 |
20240131 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0294 |
41,691,303.11 |
20240202 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0303 |
41,728,007.31 |
20240208 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0327 |
41,825,708.21 |
20240223 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0339 |
41,875,247.14 |
20240229 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0343 |
41,889,752.55 |
20240301 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0347 |
41,905,606.11 |
20240308 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0338 |
41,872,902.44 |
20240315 |
|
ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0352 |
41,928,333.25 |
20240322 |
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ZYB828094 |
圳元宝第125期理财产品 |
1.0359 |
41,954,527.30 |
20240329 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
56,844,156.44 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
56,844,156.44 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
13,752,129.87 |
32.78% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
16.09% |
32.78% |
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2 |
31-90天（含） |
1.05% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
2.31% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
20.00% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
52.65% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
43.38% |
-- |
|
|
合计 |
135.48% |
32.78% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
现金 |
现金 |
1,315,115.29 |
3.13% |
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2 |
债券 |
21建设银行二级01 |
1,309,811.23 |
3.12% |
|
3 |
债券 |
21萧县交投PPN001(乡村振兴) |
1,309,811.23 |
3.12% |
|
4 |
债券 |
21台州银行永续债01 |
1,091,509.36 |
2.60% |
|
5 |
债券 |
22余姚城投MTN001 |
1,091,509.36 |
2.60% |
|
6 |
债券 |
22国开行二级资本债01A |
1,091,509.36 |
2.60% |
|
7 |
债券 |
22华发集团MTN013 |
1,091,509.36 |
2.60% |
|
8 |
债券 |
22中国银行二级01 |
873,207.48 |
2.08% |
|
9 |
债券 |
22涪陵国资PPN001 |
873,207.48 |
2.08% |
|
10 |
债券 |
22兴城投资MTN004A |
873,207.48 |
2.08% |
5.报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
22工行二级资本债03A |
43.36 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
2 |
22工行二级资本债04A |
65.50 |
中国工商银行股份有限公司 |
发行人 |
托管机构 |
|
3 |
19农业银行永续债02 |
17.05 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
20平安银行永续债01 |
13.10 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
20农业银行永续债02 |
20.53 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
21中信银行永续债 |
45.40 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
21建设银行二级01 |
132.53 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
22邮储银行永续债01 |
42.72 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
22农业银行永续债01 |
21.63 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
22农行永续债02 |
42.44 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
22国开行二级资本债01A |
107.56 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
23建行二级资本债03A |
43.25 |
中国工商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与理财产品到期期限相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
|
产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司圳元宝第125期理财产品 |
4000023029202403273 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
