一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品23 |
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产品编号 |
ZYJ800623 |
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登记编码 |
C1109621000048，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
139,031,900.00 份 |
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报告期末产品存续规模 |
141,005,448.52 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
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托管人 |
招商银行股份有限公司深圳分行 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品23报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20240131 |
ZYJ800623 |
0.20%-3.40% |
1.0078 |
1.0812 |
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20240229 |
ZYJ800623 |
0.20%-3.40% |
1.0122 |
1.0856 |
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20240329 |
ZYJ800623 |
0.20%-3.40% |
1.0141 |
1.0875 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
1,908.42 |
0.00% |
163,583,367.06 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
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合计 |
1,908.42 |
0.00% |
163,583,367.06 |
100.00% |
注: 占比=资产余额/穿透后的产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
22,040,361.41 |
15.63% |
报告期末本产品债券回购融资余额未超过该产品资产净值的40%，本产品总资产未超过该产品资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
3.02% |
15.63% |
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2 |
31-90天（含） |
2.27% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
8.13% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
15.60% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
78.03% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
8.96% |
-- |
|
|
合计 |
116.01% |
15.63% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
20华润银行永续债 |
3,719,898.73 |
2.64% |
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2 |
债券 |
20东证Y1 |
3,513,237.69 |
2.49% |
|
3 |
债券 |
23鞍钢Y2 |
3,099,915.61 |
2.20% |
|
4 |
债券 |
21平证Y1 |
3,099,915.61 |
2.20% |
|
5 |
债券 |
23山金EB |
3,099,915.61 |
2.20% |
|
6 |
债券 |
22建发Y4 |
2,479,932.49 |
1.76% |
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7 |
债券 |
22建材Y7 |
2,479,932.49 |
1.76% |
|
8 |
债券 |
20中核Y4 |
2,273,271.45 |
1.61% |
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9 |
债券 |
21中证Y1 |
2,066,610.41 |
1.47% |
|
10 |
债券 |
23鞍钢Y1 |
2,066,610.41 |
1.47% |
5. 报告期末投资于理财产品关联方发行、承销的证券
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序号 |
资产名称 |
投资金额（万元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
关联方类型 |
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1 |
22交Y10 |
125.72 |
中国交通建设股份有限公司 |
发行人 |
主要股东、重大利害关系 |
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2 |
21铁建Y3 |
104.52 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
3 |
22京投Y2 |
104.52 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
4 |
23光大环境GN002(碳中和债) |
63.83 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
5 |
21中证Y1 |
211.81 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
6 |
23中铁武电MTN001 |
63.23 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
7 |
凯盛YK01 |
84.68 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
8 |
23南山开发MTN001 |
84.97 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
9 |
23南山开发MTN002 |
105.9 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
10 |
建材YK01 |
63.73 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
11 |
20华润银行永续债 |
390.18 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
|
12 |
22中证Y1 |
41.79 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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13 |
23成都城投MTN002 |
105.90 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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14 |
22光大环境GN001(碳中和债) |
147.95 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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15 |
21中证Y2 |
211.43 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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16 |
23中化Y9 |
103.97 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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17 |
23中交二航MTN001 |
206.95 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
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18 |
23鲁黄金MTN001 |
106.18 |
招商银行股份有限公司 |
承销商 |
托管机构 |
注：上述披露信息为该产品本报告期末日终的投资情况；以上投资于管理人、托管人及其主要股东、控股公司等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合的流动性与投资者赎回需求相匹配，报告期内未发生流动性风险。
五、投资账户信息
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账户类型 |
户名 |
账号 |
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产品托管户 |
深圳农村商业银行股份有限公司-信通理财-圳元金六月盈理财产品23 |
755914267610415 |
深圳农村商业银行股份有限公司
2024年4月17日
