尊敬的客户：
本行的圳元金三月盈理财产品11开放日净值披露如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
认购价格 |
赎回价格 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20211222 |
ZYJ800511 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0089 |
|
20220322 |
ZYJ800511 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0178 |
|
20220622 |
ZYJ800511 |
3.50% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0267 |
|
20220922 |
ZYJ800511 |
3.60% |
1.00 |
1.00 |
1.0000 |
1.0357 |
本次分红情况如下表所示：
|
分红发放日 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位分红 |
|
20220923 |
ZYJ800511 |
3.60% |
0.0090 |
说明：公告中的 “业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。“产品累计净值”按四舍五入披露，“单位分红”按去尾披露。特此公告！
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年09月23日
