尊敬的客户:
我行2020年3月5日募集发行,并于2020年3月6日成立的、计息天数为364天的通元计划第2516期理财产品(净值型)(产品编号:TUF250016)已于2021年3月5日到期并返款(本金和收益),产品到期净值1.04986301,产品费用及收益分配情况如下:
费用及收益 |
金额(元) |
客户收益 |
149,589.01 |
托管费 |
298.48 |
估值服务费 |
298.48 |
产品销售费 |
13,952.12 |
投资管理费 |
21,537.88 |
浮动管理费 |
2272.70 |
增值税金及附加 |
6,332.89 |
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深圳农村商业银行
2021年3月5日