一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
|
登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
12182436317.75份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20201009 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04512827 |
0.8493 |
|
20201012 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04538306 |
0.8493 |
|
20201013 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04546799 |
0.8493 |
|
20201014 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04555292 |
0.8493 |
|
20201015 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04563785 |
0.8493 |
|
20201016 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04572278 |
0.8493 |
|
20201019 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04597757 |
0.8493 |
|
20201020 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04606250 |
0.8493 |
|
20201021 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04614743 |
0.8493 |
|
20201022 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04623236 |
0.8493 |
|
20201023 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04631729 |
0.8493 |
|
20201026 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04657208 |
0.8493 |
|
20201027 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04665701 |
0.8493 |
|
20201028 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04674194 |
0.8493 |
|
20201029 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04682687 |
0.8493 |
|
20201030 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04691180 |
0.8493 |
|
20201102 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04716659 |
0.8493 |
|
20201103 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04725152 |
0.8493 |
|
20201104 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04733645 |
0.8493 |
|
20201105 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04742138 |
0.8493 |
|
20201106 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04750631 |
0.8493 |
|
20201109 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04776110 |
0.8493 |
|
20201110 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04784603 |
0.8493 |
|
20201111 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04793096 |
0.8493 |
|
20201112 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04801589 |
0.8493 |
|
20201113 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04810082 |
0.8493 |
|
20201116 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04835561 |
0.8493 |
|
20201117 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04844054 |
0.8493 |
|
20201118 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04852547 |
0.8493 |
|
20201119 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04861040 |
0.8493 |
|
20201120 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04869533 |
0.8493 |
|
20201123 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04895012 |
0.8493 |
|
20201124 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04903505 |
0.8493 |
|
20201125 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04911998 |
0.8493 |
|
20201126 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04920491 |
0.8493 |
|
20201127 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04928984 |
0.8493 |
|
20201130 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04954463 |
0.8493 |
|
20201201 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04962956 |
0.8493 |
|
20201202 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04971449 |
0.8493 |
|
20201203 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04979942 |
0.8493 |
|
20201204 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.04988435 |
0.8493 |
|
20201207 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05013914 |
0.8493 |
|
20201208 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05022407 |
0.8493 |
|
20201209 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05030900 |
0.8493 |
|
20201210 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05039393 |
0.8493 |
|
20201211 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05047886 |
0.8493 |
|
20201214 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05073365 |
0.8493 |
|
20201215 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05081858 |
0.8493 |
|
20201216 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05090351 |
0.8493 |
|
20201217 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05098844 |
0.8493 |
|
20201218 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05107337 |
0.8493 |
|
20201221 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05132816 |
0.8493 |
|
20201222 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05141309 |
0.8493 |
|
20201223 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05149802 |
0.8493 |
|
20201224 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05158295 |
0.8493 |
|
20201225 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05166788 |
0.8493 |
|
20201228 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05192267 |
0.8493 |
|
20201229 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05200760 |
0.8493 |
|
20201230 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05209253 |
0.8493 |
|
20201231 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.05217746 |
0.8493 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
资产类型 |
占比 |
|
1 |
现金 |
0.28% |
|
2 |
债券 |
98.69% |
|
3 |
银行存款 |
1.03% |
|
|
合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
26.97 |
22.26 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
0.58 |
22.26 |
|
2 |
31-90天（含） |
4.74 |
0.0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
5.78 |
0.0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
19.62 |
0.0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
41.54 |
0.0 |
|
6 |
3年以上 |
47.88 |
0.0 |
|
|
合计 |
120.14 |
22.26 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
19农发06 |
550,000,000.00 |
4.54 |
|
2 |
债券 |
20华润银行永续债 |
520,000,000.00 |
4.29 |
|
3 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
500,000,000.00 |
4.13 |
|
4 |
债券 |
20农发06 |
490,000,000.00 |
4.04 |
|
5 |
债券 |
19国开10 |
330,000,000.00 |
2.72 |
|
6 |
债券 |
19民生银行二级01 |
250,000,000.00 |
2.06 |
|
7 |
债券 |
19东莞银行二级 |
200,000,000.00 |
1.65 |
|
8 |
债券 |
19交通银行二级02 |
200,000,000.00 |
1.65 |
|
9 |
债券 |
20上海银行CD270 |
200,000,000.00 |
1.65 |
|
10 |
债券 |
20农发04 |
150,000,000.00 |
1.24 |
深圳农村商业银行
2021年2月26日
