尊敬的客户:
我行2019年11月28日募集发行,并于2019年11月28日成立的、计息天数为92天的货币增利系列美元理财产品(净值型)第5期(产品编号:HZL281005)已于2020年2月28日到期并返款(本金和收益),产品到期净值1.00428493,产品费用及收益分配情况如下:
费用及收益 |
金额(美元) |
客户收益 |
4284.93 |
托管费 |
24.84 |
汇款费 |
26.40 |
固定管理费 |
24.84 |
浮动管理费 |
136.77 |
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深圳农村商业银行
2020年2月28日